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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 249.00 | 144 853.00 | 1 396.00 | 146 249.00 |
AH Fonds commercial | 621 143.00 | | 621 143.00 | 621 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 064.00 | 95 005.00 | 49 059.00 | 144 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 433.00 | 199 535.00 | 49 897.00 | 249 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 153.00 | 439 393.00 | 988 760.00 | 1 428 153.00 |
BP En cours de production de services | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 544.00 | 18 084.00 | 1 023 461.00 | 1 041 544.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 541 442.00 | | 541 442.00 | 541 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 590.00 | 18 084.00 | 1 828 506.00 | 1 846 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 742.00 | 457 477.00 | 2 817 266.00 | 3 274 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 238.00 | 836 291.00 | | 841 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 619.00 | 4 946.00 | | 45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 257.00 | 1 558 638.00 | | 1 604 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 416.00 | 777 868.00 | | 304 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 642.00 | 64 520.00 | | 84 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 567.00 | 113 997.00 | | 67 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 901.00 | 620 406.00 | | 721 901.00 |
EA Autres dettes | 32 084.00 | 9 117.00 | | 32 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 609.00 | 1 589 333.00 | | 1 210 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 266.00 | 3 150 370.00 | | 2 817 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 812.00 | 1 281 794.00 | | 973 812.00 |