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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 20 042.00 | 3 900.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 426.00 | 326 496.00 | 17 930.00 | 344 426.00 |
BT Marchandises | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 499.00 | 8 244.00 | 100 255.00 | 108 499.00 |
BZ Autres créances | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
CF Disponibilités | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 910.00 | 8 244.00 | 518 666.00 | 526 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 336.00 | 334 740.00 | 536 596.00 | 871 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -882 545.00 | -921 376.00 | | -882 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 323.00 | 38 831.00 | | 364 323.00 |
DL TOTAL (I) | -359 908.00 | -724 231.00 | | -359 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 96.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 846.00 | 1 033 245.00 | | 803 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | 71 986.00 | | 77 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 346.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 504.00 | 1 119 672.00 | | 896 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 596.00 | 395 441.00 | | 536 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 689.00 | | 2 906 689.00 | 2 906 689.00 |
FG Production vendue services | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 417.00 | | 2 944 417.00 | 2 944 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 782.00 | 1 777 411.00 | | 2 963 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 459.00 | 1 738 580.00 | | 2 599 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 323.00 | 38 831.00 | | 364 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 431.00 | 1 064.00 | | 325 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 215.00 | 1 064.00 | | 307 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 895.00 | 499.00 | 15 149.00 | 22 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 895.00 | 499.00 | 15 149.00 | 22 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 895.00 | 499.00 | 15 149.00 | 22 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 15 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 846.00 | 803 846.00 | | 803 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 285.00 | 294 255.00 | 14 030.00 | 308 285.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 504.00 | 896 504.00 | | 896 504.00 |