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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 443 909.00 | | 6 443 909.00 | 6 443 909.00 |
AP Constructions | 22 784 417.00 | 17 955 597.00 | 4 828 821.00 | 22 784 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 548.00 | 95 622.00 | 495 927.00 | 591 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 734.00 | | 899 734.00 | 899 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 720 261.00 | 18 051 218.00 | 12 669 043.00 | 30 720 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 705.00 | 178 886.00 | 1 747 819.00 | 1 926 705.00 |
BZ Autres créances | 1 065 318.00 | | 1 065 318.00 | 1 065 318.00 |
CF Disponibilités | 6 963 208.00 | | 6 963 208.00 | 6 963 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 231.00 | 178 886.00 | 9 776 345.00 | 9 955 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 846 724.00 | 18 230 104.00 | 22 616 621.00 | 40 846 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 839.00 | 1 060 896.00 | | 2 537 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 791.00 | 1 170 848.00 | | 2 647 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 197 000.00 | 16 312 462.00 | | 16 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 749.00 | 867 240.00 | | 754 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 887.00 | 1 767 404.00 | | 1 666 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 494.00 | 323 634.00 | | 114 494.00 |
EA Autres dettes | 1 235 699.00 | 2 085 455.00 | | 1 235 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 986 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 968 829.00 | 22 342 811.00 | | 19 968 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 616 621.00 | 23 513 659.00 | | 22 616 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 936.00 | | 3 947 936.00 | 3 947 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 936.00 | | 3 947 936.00 | 3 947 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 886.00 | |
GE Autres charges | | | 207 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 113.00 | | | 812 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 113.00 | | | 812 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | -63 794.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | -63 794.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 499.00 | 63 794.00 | | 807 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 642.00 | 4 014 592.00 | | 5 376 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 802.00 | 2 953 696.00 | | 2 838 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 839.00 | 1 060 896.00 | | 2 537 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 384 366.00 | | 335 895.00 | 30 384 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 720 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 383 714.00 | | 335 895.00 | 30 383 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504 943.00 | 546 275.00 | | 17 504 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504 943.00 | 546 275.00 | | 17 504 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 227.00 | 178 886.00 | 239 227.00 | 239 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 227.00 | 178 886.00 | 239 227.00 | 239 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 227.00 | 178 886.00 | 239 227.00 | 239 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 886.00 | 239 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 749.00 | | | 754 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 887.00 | 1 666 887.00 | | 1 666 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 699.00 | 1 235 699.00 | | 1 235 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 590.00 | 1 623 590.00 | | 1 623 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
VB T. V. A. | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197 000.00 | | | 16 197 000.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 076.00 | 795 076.00 | | 795 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 023.00 | 2 992 023.00 | | 2 992 023.00 |
VW T.V.A. | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 968 829.00 | 3 017 080.00 | | 19 968 829.00 |