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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 19 604.00 | 1 996.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 843.00 | 32 847.00 | 1 996.00 | 34 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 278.00 | 9 649.00 | 531 629.00 | 541 278.00 |
BZ Autres créances | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CF Disponibilités | 1 120 787.00 | | 1 120 787.00 | 1 120 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 387.00 | 9 649.00 | 1 737 738.00 | 1 747 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 230.00 | 42 496.00 | 1 739 734.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 717.00 | 79 116.00 | | 74 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 45 601.00 | | 2 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 175.00 | 9 967.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 248.00 | 1 154 683.00 | | 1 104 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 147.00 | 265 731.00 | | 302 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 296.00 | 238 820.00 | | 214 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 071.00 | 138 250.00 | | 102 071.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | 16 511.00 | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 486.00 | 659 313.00 | | 635 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 734.00 | 1 813 996.00 | | 1 739 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 659 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 302 147.00 | | | 302 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 104 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 295.00 | |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | 2 660.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 2 660.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 60.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 60.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 2 600.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 12 463.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 586.00 | 2 125 562.00 | | 2 127 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 229.00 | 2 079 961.00 | | 2 125 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 45 601.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 041.00 | 806.00 | | 32 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 806.00 | | 19 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 541 278.00 | 541 278.00 | | 541 278.00 |