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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 805.00 | 9 002.00 | 6 803.00 | 15 805.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 710.00 | 59 223.00 | 14 486.00 | 73 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 017.00 | 113 956.00 | 71 061.00 | 185 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 046.00 | 182 182.00 | 246 864.00 | 429 046.00 |
BT Marchandises | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 392.00 | 31 099.00 | 1 117 294.00 | 1 148 392.00 |
BZ Autres créances | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CF Disponibilités | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 688.00 | 31 099.00 | 2 641 589.00 | 2 672 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 734.00 | 213 281.00 | 2 888 454.00 | 3 101 734.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 773.00 | 41 649.00 | | 44 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 916.00 | 53 125.00 | | 267 916.00 |
DL TOTAL (I) | 532 689.00 | 314 773.00 | | 532 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 982.00 | 889 451.00 | | 714 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 569.00 | 42 041.00 | | 25 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 876.00 | 41 120.00 | | 101 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 843.00 | 1 353 042.00 | | 1 264 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 507.00 | 125 594.00 | | 242 507.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 764.00 | 2 451 948.00 | | 2 355 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 454.00 | 2 766 721.00 | | 2 888 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 283.00 | 1 698 861.00 | | 572 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 80 790.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 487 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 112 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 599 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 995.00 | 22 000.00 | | 55 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 995.00 | 22 000.00 | | 55 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 038.00 | 4 471.00 | | 44 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 038.00 | 4 471.00 | | 44 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 957.00 | 17 529.00 | | 11 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 411.00 | 15 727.00 | | 90 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 082.00 | 6 279 898.00 | | 8 685 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 165.00 | 6 226 773.00 | | 8 417 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 916.00 | 53 125.00 | | 267 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 900.00 | 14 047.00 | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 531.00 | | 75 098.00 | 492 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 925.00 | 64 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 583.00 | 429 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 658.00 | 258 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 505.00 | | 3 300.00 | 102 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 887.00 | | 60 498.00 | 294 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 140.00 | | 11 300.00 | 95 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 892.00 | 52 909.00 | 52 619.00 | 181 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 3 097.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 987.00 | 49 812.00 | 52 619.00 | 175 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 843.00 | 1 264 843.00 | | 1 264 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 392.00 | 1 148 392.00 | | 1 148 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 968.00 | 139 684.00 | 572 283.00 | 711 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 399.00 | 373 399.00 | | 373 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 630.00 | 1 543 325.00 | 62 304.00 | 1 605 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 888.00 | 1 681 605.00 | 572 283.00 | 2 253 888.00 |