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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 20 392.00 | 5 108.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 246.00 | 275 666.00 | 45 580.00 | 321 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 864.00 | 186 014.00 | 331 850.00 | 517 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 526.00 | 484 562.00 | 694 966.00 | 1 179 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 673.00 | 69 814.00 | 144 860.00 | 214 673.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 319.00 | 69 814.00 | 516 506.00 | 586 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 848.00 | 554 376.00 | 1 211 472.00 | 1 765 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | 2 490.00 | 5 090.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 727 791.00 | | | 727 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
DL TOTAL (I) | 883 773.00 | | | 883 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 850.00 | | | 254 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 472.00 | | | 1 211 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 533.00 | | 133 575.00 | 1 096 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 330.00 | 637 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 580.00 | 1 179 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 321 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 528.00 | | 43 969.00 | 286 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 055.00 | | 89 607.00 | 589 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 735.00 | 14 229.00 | 8 906.00 | 290 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 2 001.00 | 680.00 | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 12 228.00 | 8 906.00 | 272 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
6T Sur comptes clients | 65 247.00 | 4 567.00 | | 65 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 750.00 | 4 567.00 | | 253 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 750.00 | 4 567.00 | | 253 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 864.00 | 331 850.00 | 186 014.00 | 517 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 098.00 | 469 219.00 | 282 879.00 | 752 098.00 |
VW T.V.A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 697.00 | 327 697.00 | | 327 697.00 |