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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 5 559.00 | 128.00 | 5 687.00 |
AP Constructions | 14 963.00 | 11 361.00 | 3 602.00 | 14 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 713.00 | 61 556.00 | 32 157.00 | 93 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 030.00 | 160 780.00 | 21 250.00 | 182 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 460.00 | 239 255.00 | 163 204.00 | 402 460.00 |
BT Marchandises | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 404 702.00 | | 404 702.00 | 404 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 518.00 | | 664 518.00 | 664 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 977.00 | 239 255.00 | 827 722.00 | 1 066 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 149.00 | 328 386.00 | | 425 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 227.00 | 96 763.00 | | 98 227.00 |
DL TOTAL (I) | 534 376.00 | 436 149.00 | | 534 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 225.00 | 24 383.00 | | 22 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 444.00 | 69 596.00 | | 99 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | 95 176.00 | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 88 933.00 | 65 570.00 | | 88 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 346.00 | 254 809.00 | | 293 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 722.00 | 690 958.00 | | 827 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 346.00 | 254 809.00 | | 293 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 802.00 | | 1 069 802.00 | 1 069 802.00 |
FD Production vendue biens | 763 775.00 | | 763 775.00 | 763 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 576.00 | | 1 833 576.00 | 1 833 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 913.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 22.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 277.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -277.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 30 756.00 | | 31 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 410.00 | 1 857 573.00 | | 1 849 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 183.00 | 1 760 811.00 | | 1 751 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 227.00 | 96 763.00 | | 98 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 877.00 | 15 855.00 | | 15 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 533.00 | | 23 318.00 | 379 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 402 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 290 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 778.00 | | 23 318.00 | 267 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 451.00 | 34 196.00 | 392.00 | 205 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 1 175.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 068.00 | 33 021.00 | 392.00 | 201 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 248.00 | 93 048.00 | 1 200.00 | 94 248.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 346.00 | 293 346.00 | | 293 346.00 |