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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 182 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 276.00 | |
BT Marchandises | | | 90 583.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 411.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 470.00 | 236 174.00 | | 194 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | -41 704.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 268 602.00 | 199 970.00 | | 268 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 105 016.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 3 940.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | 36 632.00 | | 127 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 19 672.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 2 171.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 809.00 | 167 434.00 | | 252 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 411.00 | 367 404.00 | | 521 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 303.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 30 000.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 30 000.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -30 000.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 832.00 | 1 009 998.00 | | 1 356 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 200.00 | 1 051 702.00 | | 1 288 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 631.00 | -41 704.00 | | 68 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 653.00 | 402.00 | 29 055.00 | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 402.00 | 29 055.00 | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 153.00 | 177 511.00 | 1 642.00 | 179 153.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 809.00 | 167 211.00 | 85 598.00 | 252 809.00 |