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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 280.00 | 304.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 7 183.00 | 9 353.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 479.00 | 10 463.00 | 57 016.00 | 67 479.00 |
BT Marchandises | 308 562.00 | | 308 562.00 | 308 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 507.00 | 9 008.00 | 13 499.00 | 22 507.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 060.00 | 9 008.00 | 537 052.00 | 546 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 539.00 | 19 471.00 | 594 069.00 | 613 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 889.00 | 137 799.00 | | 173 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499.00 | 36 090.00 | | 56 499.00 |
DL TOTAL (I) | 235 888.00 | 179 389.00 | | 235 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 084.00 | 53 839.00 | | 51 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 259.00 | 112 656.00 | | 138 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 973.00 | 90 043.00 | | 95 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 37 613.00 | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 7 729.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 180.00 | 301 881.00 | | 358 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 069.00 | 481 270.00 | | 594 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 67 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 20 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 2 390.00 | 680.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 2 390.00 | 680.00 | 8 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 076.00 | | 68.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | | 68.00 | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | | 68.00 | 9 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 089.00 | 11 793.00 | 36 296.00 | 48 089.00 |
VI Groupe et associés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 43 949.00 | 3 400.00 | 47 349.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 185.00 | 318 890.00 | 36 296.00 | 355 185.00 |