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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 645.00 | 295 705.00 | 232 940.00 | 528 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 080.00 | 216 247.00 | 395 833.00 | 612 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 811.00 | 517 557.00 | 694 253.00 | 1 211 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BT Marchandises | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 275.00 | | 301 275.00 | 301 275.00 |
BZ Autres créances | 333 611.00 | | 333 611.00 | 333 611.00 |
CF Disponibilités | 137 964.00 | | 137 964.00 | 137 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 537.00 | | 841 537.00 | 841 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 348.00 | 517 557.00 | 1 535 790.00 | 2 053 348.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 647.00 | 787 943.00 | | 763 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 571.00 | -24 296.00 | | 64 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 951.00 | 27 621.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 169.00 | 956 268.00 | | 1 017 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 582.00 | 421 801.00 | | 236 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 384.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 126 015.00 | | 146 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 860.00 | 102 456.00 | | 132 860.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 3 112.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 622.00 | 654 768.00 | | 518 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 790.00 | 1 611 036.00 | | 1 535 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 969.00 | 419 245.00 | | 367 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 668.00 | | 59 835.00 | 1 178 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 691.00 | 1 211 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 1 140 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 582.00 | | 59 835.00 | 1 107 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 391.00 | 114 335.00 | 1 169.00 | 404 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 510.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 296.00 | 113 825.00 | 1 169.00 | 399 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 301 275.00 | 301 275.00 | | 301 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 499.00 | 85 847.00 | 150 653.00 | 236 499.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 552.00 | 315 552.00 | | 315 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 753.00 | 646 753.00 | | 646 753.00 |
VW T.V.A. | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 737.00 | 367 084.00 | 150 653.00 | 517 737.00 |