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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 73 951.00 | 177 371.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 201.00 | 79 783.00 | 268 418.00 | 348 201.00 |
BT Marchandises | 2 473 931.00 | 11 026.00 | 2 462 905.00 | 2 473 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | 2 313.00 | 2 357.00 | 4 670.00 |
BZ Autres créances | 438 892.00 | | 438 892.00 | 438 892.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 825.00 | 13 339.00 | 2 908 486.00 | 2 921 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 025.00 | 93 121.00 | 3 176 904.00 | 3 270 025.00 |
CU Autres participations | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 458 758.00 | 440 173.00 | | 458 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | 18 585.00 | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 519 096.00 | 459 858.00 | | 519 096.00 |
DP Provisions pour risques | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 802.00 | 795 525.00 | | 2 275 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 410.00 | 189 669.00 | | 192 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 35 679.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 26 043.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 649.00 | 1 052 727.00 | | 2 557 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 904.00 | 1 512 585.00 | | 3 176 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 173.00 | 1 052 727.00 | | 2 311 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 309.00 | | 89 892.00 | 258 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 154.00 | | | 257 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 89 892.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 217.00 | 12 566.00 | | 67 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 12 566.00 | | 67 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 159.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 344 732.00 | 344 732.00 | | 344 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 029.00 | 1 943 029.00 | | 1 943 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 773.00 | 86 296.00 | 246 477.00 | 332 773.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 580.00 | 446 580.00 | | 446 580.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 650.00 | 2 311 173.00 | 246 477.00 | 2 557 650.00 |