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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 3 349.00 | 1 927.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 276.00 | 13 349.00 | 131 927.00 | 145 276.00 |
BT Marchandises | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 430.00 | 13 349.00 | 215 081.00 | 228 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 791.00 | 132 607.00 | | 150 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 18 184.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 177 237.00 | 156 291.00 | | 177 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 142.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 2 221.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 20 689.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 13 634.00 | | 14 475.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 535.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 844.00 | 37 221.00 | | 37 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 081.00 | 193 512.00 | | 215 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 844.00 | 37 221.00 | | 37 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 309.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 309.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -309.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 2 881.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 057.00 | 190 865.00 | | 183 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 112.00 | 172 681.00 | | 162 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | 18 184.00 | | 20 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 276.00 | | 1 000.00 | 144 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | | 1 000.00 | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 685.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 685.00 | | 12 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |