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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 094.00 | 2 368.00 | 1 344 726.00 | 1 347 094.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CF Disponibilités | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 576.00 | | 255 576.00 | 255 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 671.00 | 2 368.00 | 1 600 303.00 | 1 602 671.00 |
CU Autres participations | 1 344 726.00 | | 1 344 726.00 | 1 344 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 997 726.00 | | | 997 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
DK Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 712.00 | | | 1 472 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 303.00 | | | 1 600 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 095.00 | | | 1 347 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 727.00 | | | 1 344 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 440.00 | 55 520.00 | 13 920.00 | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 591.00 | 113 671.00 | 13 920.00 | 127 591.00 |