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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 270.00 | 8 424.00 | 5 846.00 | 14 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 270.00 | 8 424.00 | 171 846.00 | 180 270.00 |
BT Marchandises | 414 864.00 | 20 711.00 | 394 152.00 | 414 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 844.00 | 20 711.00 | 478 132.00 | 498 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 115.00 | 29 135.00 | 649 979.00 | 679 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 814.00 | | | -31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 809.00 | | | 309 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 979.00 | | | 649 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 964.00 | | 814 964.00 | 814 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 964.00 | | 814 964.00 | 814 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 383.00 | | | 889 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 197.00 | | | 921 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 814.00 | | | -31 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | 5 329.00 | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | | 5 329.00 | 8 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 1 628.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 1 628.00 | | 6 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 233.00 | 20 711.00 | 59 233.00 | 59 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 233.00 | 20 711.00 | 59 233.00 | 59 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 233.00 | 20 711.00 | 59 233.00 | 59 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 711.00 | 59 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 744.00 | 96 205.00 | 86 538.00 | 182 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 018.00 | 40 018.00 | 1 000.00 | 41 018.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 809.00 | 223 270.00 | 86 538.00 | 309 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |