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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 250.00 | 28 855.00 | 2 395.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 353.00 | 31 024.00 | 43 329.00 | 74 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 472.00 | 213 314.00 | 184 158.00 | 397 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 775.00 | 274 162.00 | 239 613.00 | 513 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
BZ Autres créances | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CF Disponibilités | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 017.00 | | 579 017.00 | 579 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 792.00 | 274 162.00 | 818 630.00 | 1 092 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 972.00 | 8 472.00 | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 523.00 | 48 500.00 | | -102 523.00 |
DL TOTAL (I) | -64 551.00 | 67 972.00 | | -64 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 062.00 | 157 082.00 | | 229 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 200.00 | 166 874.00 | | 179 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 793.00 | 182 040.00 | | 233 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 861.00 | 128 893.00 | | 175 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 4 258.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 61 289.00 | 43 606.00 | | 61 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 181.00 | 682 754.00 | | 883 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 630.00 | 750 726.00 | | 818 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 712.00 | 407 086.00 | | 523 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 810.00 | | 70 261.00 | 446 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 513 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 471 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 719.00 | | 2 500.00 | 29 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 861.00 | | 63 261.00 | 411 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 4 500.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 374.00 | 47 084.00 | 3 296.00 | 230 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 719.00 | 105.00 | | 29 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 655.00 | 46 980.00 | 3 296.00 | 200 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 062.00 | 48 793.00 | 159 605.00 | 229 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 793.00 | 233 793.00 | | 233 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 791.00 | 344 061.00 | 9 730.00 | 353 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981.00 | 523 712.00 | 159 605.00 | 703 981.00 |