| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 080 464.00 | | 1 080 464.00 | 1 080 464.00 |
AP Constructions | 44 034 584.00 | 25 311 113.00 | 18 723 471.00 | 44 034 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 393 505.00 | 1 455.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 994 591.00 | 7 023 262.00 | 7 971 330.00 | 14 994 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 713 854.00 | 32 766 088.00 | 27 947 766.00 | 60 713 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 754.00 | | 354 754.00 | 354 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 361.00 | 981 515.00 | 1 406 846.00 | 2 388 361.00 |
BZ Autres créances | 1 193 983.00 | | 1 193 983.00 | 1 193 983.00 |
CF Disponibilités | 1 008 791.00 | | 1 008 791.00 | 1 008 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 985.00 | 1 011 733.00 | 4 070 252.00 | 5 081 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 795 838.00 | 33 777 820.00 | 32 018 018.00 | 65 795 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 178 023.00 | | | 1 178 023.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829 961.00 | 3 829 961.00 | | 3 829 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 443.00 | 1 405 491.00 | | 1 099 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 813.00 | -306 039.00 | | -80 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486 922.00 | 2 694 518.00 | | 2 486 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 051.00 | 7 920 470.00 | | 7 632 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 280.00 | 61 422.00 | | 45 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 280.00 | 61 422.00 | | 45 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 540 403.00 | 23 292 980.00 | | 20 540 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 326.00 | 904 097.00 | | 764 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 871.00 | 222 995.00 | | 66 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 031.00 | 525 664.00 | | 541 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 955.00 | 509 918.00 | | 469 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 502.00 | 148 791.00 | | 75 502.00 |
EA Autres dettes | 883 096.00 | 77 740.00 | | 883 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 504.00 | 973 343.00 | | 999 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 340 687.00 | 26 655 528.00 | | 24 340 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 018 018.00 | 34 637 420.00 | | 32 018 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 193.00 | 5 657 842.00 | | 6 481 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 842 794.00 | | 4 842 794.00 | 4 842 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 794.00 | | 4 842 794.00 | 4 842 794.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 376 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 640.00 | |
GE Autres charges | | | 49 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 272.00 | 206 510.00 | | 849 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 228.00 | 206 510.00 | | 1 093 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 738.00 | 24 831.00 | | 1 096 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 000.00 | 1 105 956.00 | | 609 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 738.00 | 1 136 944.00 | | 1 705 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 511.00 | -930 433.00 | | -612 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 137.00 | -119 015.00 | | -29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 482.00 | 6 801 050.00 | | 6 733 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 295.00 | 7 107 088.00 | | 6 814 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 813.00 | -306 039.00 | | -80 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 357 813.00 | | 1 863 361.00 | 62 357 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 631.00 | 2 339 689.00 | 60 713 854.00 | 1 167 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 631.00 | 2 339 689.00 | 60 577 714.00 | 1 167 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 221 673.00 | | 1 863 361.00 | 62 221 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 009 317.00 | 2 528 940.00 | 1 243 169.00 | 30 009 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 971 109.00 | 2 528 940.00 | 1 243 169.00 | 29 971 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 422.00 | | 16 142.00 | 61 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 105 956.00 | 609 000.00 | 243 956.00 | 1 105 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
6T Sur comptes clients | 946 995.00 | 48 640.00 | 14 120.00 | 946 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 169.00 | 657 640.00 | 258 076.00 | 2 083 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 591.00 | 657 640.00 | 274 218.00 | 2 144 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 640.00 | 30 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609 000.00 | 243 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 773.00 | 736 773.00 | | 736 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 031.00 | 541 031.00 | | 541 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 096.00 | 883 096.00 | | 883 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 504.00 | 999 504.00 | | 999 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 338.00 | 1 210 338.00 | | 1 210 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 023.00 | | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 |
VB T. V. A. | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 498 773.00 | 2 706 149.00 | 7 358 962.00 | 20 498 773.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 774.00 | | | 1 571 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006 526.00 | | | 3 006 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 482.00 | 1 069 482.00 | | 1 069 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 393.00 | 2 465 664.00 | 1 192 729.00 | 3 658 393.00 |
VW T.V.A. | 439 695.00 | 439 695.00 | | 439 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 273 816.00 | 6 481 193.00 | 7 358 962.00 | 24 273 816.00 |