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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 627.00 | 51 899.00 | 728.00 | 52 627.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 2 904 372.00 | 2 404 695.00 | 499 676.00 | 2 904 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 201.00 | 3 658 585.00 | 411 615.00 | 4 070 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 147.00 | 67 215.00 | 932.00 | 68 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 805.00 | 6 182 396.00 | 997 408.00 | 7 179 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 925.00 | | 1 363 925.00 | 1 363 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 132 203.00 | 22 911.00 | 1 109 292.00 | 1 132 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 529 370.00 | 22 911.00 | 2 506 459.00 | 2 529 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 175.00 | 6 205 307.00 | 3 503 868.00 | 9 709 175.00 |
CU Autres participations | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 344.00 | 30 242.00 | | 77 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 023.00 | 267 975.00 | | 221 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
DH Report à nouveau | -395 108.00 | -395 190.00 | | -395 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 81.00 | | 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 519 941.00 | 1 519 941.00 | | 1 519 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 791.00 | 1 662 517.00 | | 1 662 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 727.00 | 250 813.00 | | 303 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 102.00 | 1 612 500.00 | | 1 284 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 124 457.00 | | 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 285.00 | 70 040.00 | | 102 285.00 |
EA Autres dettes | | 31 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 987.00 | 2 089 251.00 | | 1 808 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 868.00 | 3 783 857.00 | | 3 503 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 987.00 | 2 089 251.00 | | 808 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 755 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 823.00 | |
FM Production stockée | | | 391 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 500.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -1 500.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 108.00 | 2 880 693.00 | | 2 272 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 984.00 | 2 880 612.00 | | 2 271 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | 81.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 766.00 | | 497 839.00 | 6 687 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 7 179 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 7 083 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 837.00 | | 790.00 | 51 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592 507.00 | | 497 049.00 | 6 592 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032 728.00 | 155 468.00 | 5 800.00 | 6 032 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 837.00 | 62.00 | | 51 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 891.00 | 155 406.00 | 5 800.00 | 5 980 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 881.00 | 556 881.00 | | 556 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VC Groupe et associés | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 727.00 | 303 727.00 | | 303 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 102.00 | 1 284 102.00 | | 1 284 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 704.00 | 1 132 204.00 | 500.00 | 1 132 704.00 |
VW T.V.A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 988.00 | 1 808 988.00 | | 1 808 988.00 |