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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 003.00 | 80 054.00 | 10 948.00 | 91 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 14 992.00 | 12 243.00 | 2 748.00 | 14 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 958.00 | 407 094.00 | 338 864.00 | 745 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 689.00 | 141 814.00 | 110 874.00 | 252 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 989.00 | 655 206.00 | 577 782.00 | 1 232 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 427.00 | | 272 427.00 | 272 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 321.00 | 14 872.00 | 1 004 448.00 | 1 019 321.00 |
BZ Autres créances | 442 033.00 | | 442 033.00 | 442 033.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 011.00 | 14 872.00 | 1 891 138.00 | 1 906 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 000.00 | 670 079.00 | 2 468 920.00 | 3 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 |
DH Report à nouveau | -6 881 383.00 | -6 279 401.00 | | -6 881 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 968.00 | -601 659.00 | | -473 968.00 |
DL TOTAL (I) | -4 852 691.00 | -4 378 401.00 | | -4 852 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 692.00 | 221 893.00 | | 385 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 957.00 | 1 508 145.00 | | 1 984 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 934.00 | 860 894.00 | | 1 407 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 887.00 | 889 582.00 | | 1 286 887.00 |
EA Autres dettes | 2 250 290.00 | 2 356 117.00 | | 2 250 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 763.00 | 5 836 633.00 | | 7 315 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 920.00 | 1 458 231.00 | | 2 468 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 6 554 398.00 | | 6 554 398.00 | 6 554 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 490.00 | | 6 557 490.00 | 6 557 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 040.00 | 64 438.00 | | 29 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 725.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 040.00 | 110 164.00 | | 30 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | 98 979.00 | | 10 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 948.00 | 159 695.00 | | 15 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | -49 531.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 817.00 | 4 808 311.00 | | 6 830 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 786.00 | 5 409 970.00 | | 7 304 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 968.00 | -601 659.00 | | -473 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 509.00 | | 364 481.00 | 868 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 003.00 | | 6 900.00 | 91 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 115.00 | | 265 525.00 | 748 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 92 056.00 | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 652.00 | 130 555.00 | | 524 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 988.00 | 11 067.00 | | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 665.00 | 119 488.00 | | 441 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 935.00 | 1 407 935.00 | | 1 407 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 249.00 | 351 249.00 | | 351 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 308.00 | 698 308.00 | | 698 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 291.00 | 2 250 291.00 | | 2 250 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 448.00 | 1 004 448.00 | | 1 004 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 333.00 | 1 969 333.00 | | 1 969 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 196.00 | 1 552 750.00 | 107 446.00 | 1 660 196.00 |
VW T.V.A. | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 763.00 | 6 930 763.00 | 385 000.00 | 7 315 763.00 |