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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | 3 000.00 | 32 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 1 099 000.00 | 5 000.00 | 1 094 000.00 | 1 099 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 |
BZ Autres créances | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
CF Disponibilités | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 000.00 | 8 000.00 | 4 788 000.00 | 4 796 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 000.00 | 8 000.00 | 4 791 000.00 | 4 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 000.00 | -1 000.00 | | -916 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 000.00 | -915 000.00 | | -1 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 345 000.00 | -866 000.00 | | -2 345 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 000.00 | 3 979 000.00 | | 5 817 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | 188 000.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 1 145 000.00 | 89 000.00 | | 1 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 000.00 | 4 256 000.00 | | 7 125 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 000.00 | 3 399 000.00 | | 4 791 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 245 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 595 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 601 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 284 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 000.00 | 8 474 000.00 | | 10 603 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 000.00 | 9 389 000.00 | | 12 083 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 000.00 | -915 000.00 | | -1 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 000.00 | 5 817 000.00 | | 5 817 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 |
VB T. V. A. | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 369 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |