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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019.00 | 7 319.00 | 4 700.00 | 12 019.00 |
BT Marchandises | 637 409.00 | | 637 409.00 | 637 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 274.00 | | 866 274.00 | 866 274.00 |
BZ Autres créances | 484 483.00 | | 484 483.00 | 484 483.00 |
CF Disponibilités | 416 170.00 | | 416 170.00 | 416 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 561.00 | | 2 495 561.00 | 2 495 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 629.00 | 7 319.00 | 2 522 310.00 | 2 529 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 622 711.00 | 279 900.00 | | 622 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 125.00 | 342 811.00 | | 230 125.00 |
DL TOTAL (I) | 858 335.00 | 628 211.00 | | 858 335.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 564.00 | 647 489.00 | | 1 426 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 623.00 | 396 544.00 | | 200 623.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | 24 552.00 | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 925.00 | 1 068 585.00 | | 1 641 925.00 |
ED (V) | | 1 077.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 310.00 | 1 697 873.00 | | 2 522 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 897.00 | 424 117.00 | 3 453 014.00 | 3 028 897.00 |
FG Production vendue services | 35 024.00 | 17 726.00 | 52 750.00 | 35 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 921.00 | 441 843.00 | 3 505 763.00 | 3 063 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 583.00 | 133 921.00 | | 82 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 435.00 | 2 872 348.00 | | 3 507 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 310.00 | 2 529 537.00 | | 3 277 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 125.00 | 342 811.00 | | 230 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | 20.00 | | 11 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 20.00 | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 049.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 564.00 | 1 426 564.00 | | 1 426 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 866 274.00 | 866 274.00 | | 866 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VC Groupe et associés | 246 393.00 | 246 393.00 | | 246 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 681.00 | 1 441 981.00 | 4 700.00 | 1 446 681.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 925.00 | 1 641 925.00 | | 1 641 925.00 |