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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 17 658.00 | 5 217.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 14 923.00 | 2 393.00 | 17 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 033.00 | 32 983.00 | 20 050.00 | 53 033.00 |
BT Marchandises | 185 336.00 | 15 287.00 | 170 049.00 | 185 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BZ Autres créances | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CF Disponibilités | 451 895.00 | | 451 895.00 | 451 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 387.00 | 15 287.00 | 738 100.00 | 753 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 419.00 | 48 270.00 | 758 149.00 | 806 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | | -3 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 724.00 | 5 810.00 | | -27 724.00 |
DL TOTAL (I) | -15 778.00 | 11 946.00 | | -15 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 783.00 | 477 639.00 | | 481 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 131.00 | 107 471.00 | | 126 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 186 159.00 | | 110 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 722.00 | 41 552.00 | | 44 722.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 9 370.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 927.00 | 822 190.00 | | 773 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 149.00 | 834 137.00 | | 758 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 714 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 481 783.00 | | | 481 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 003.00 | | 4 030.00 | 49 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | | 3 830.00 | 36 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 916.00 | 3 067.00 | | 29 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 3 067.00 | | 29 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VI Groupe et associés | 481 783.00 | 481 783.00 | | 481 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 356.00 | 116 156.00 | 200.00 | 116 356.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 796.00 | 647 796.00 | | 647 796.00 |