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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 2 812.00 | 6 581.00 | 9 393.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 970.00 | 2 812.00 | 61 158.00 | 63 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
110 Total général Actif | 76 921.00 | 2 812.00 | 74 109.00 | 76 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 039.00 | 1 425.00 | | 2 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 795.00 | 38 837.00 | | 52 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 9 830.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 88.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 187.00 | 50 181.00 | | 58 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001.00 | 700.00 | | 1 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 597.00 | 2 331.00 | | 2 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -151.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 19 481.00 | 17 842.00 | | 19 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 046.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 147.00 | 20 363.00 | | 24 147.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | 1 095.00 | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 753.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 308.00 | 43 987.00 | | 57 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 879.00 | 6 193.00 | | 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 500.00 | 581.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 17.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | 6 595.00 | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 564.00 | | | 2 564.00 |