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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 4 657.00 | 15 392.00 | 20 049.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 249.00 | 4 657.00 | 35 592.00 | 40 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
084 Disponibilités | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
110 Total général Actif | 148 455.00 | 4 657.00 | 143 797.00 | 148 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
230 Autres produits | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
252 Charges sociales | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 913.00 | | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 912.00 | | | -15 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 249.00 | | | 40 249.00 |