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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 3 812.00 | 8 178.00 | 11 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 140.00 | 3 812.00 | 93 328.00 | 97 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
110 Total général Actif | 185 760.00 | 3 812.00 | 181 948.00 | 185 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 122.00 | 4 026.00 | | 16 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 600.00 | 54 420.00 | | 154 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 244.00 | 68 447.00 | | 176 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 355.00 | 2 159.00 | | 10 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 154.00 | -463.00 | | -3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 361.00 | 11 067.00 | | 16 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 066.00 | -691.00 | | -2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 35 006.00 | 23 402.00 | | 35 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 644.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 388.00 | 18 004.00 | | 47 388.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | 3 938.00 | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 1 014.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 2.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 760.00 | 59 077.00 | | 118 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 483.00 | 9 370.00 | | 57 483.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 665.00 | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 214.00 | 8 785.00 | | 56 214.00 |