| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869 199.00 | 1 222 538.00 | 646 661.00 | 1 869 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 261 071.00 | 472 750.00 | 3 788 321.00 | 4 261 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285 849.00 | 865 769.00 | 3 420 080.00 | 4 285 849.00 |
AN Terrains | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
AP Constructions | 10 850 149.00 | 7 282 671.00 | 3 567 478.00 | 10 850 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797 494.00 | 28 540 246.00 | 14 257 248.00 | 42 797 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751 823.00 | 4 544 655.00 | 1 207 168.00 | 5 751 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 822 492.00 | | 5 822 492.00 | 5 822 492.00 |
AX Avances et acomptes | 899 074.00 | | 899 074.00 | 899 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 270.00 | 108 000.00 | 91 270.00 | 199 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 643.00 | | 639 643.00 | 639 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 508 811.00 | 45 751 958.00 | 34 756 853.00 | 80 508 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132 616.00 | 1 334 549.00 | 5 798 067.00 | 7 132 616.00 |
BN En cours de production de biens | 9 410 865.00 | | 9 410 865.00 | 9 410 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 054 414.00 | 1 994 670.00 | 6 059 744.00 | 8 054 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048 627.00 | 483 521.00 | 23 565 106.00 | 24 048 627.00 |
BZ Autres créances | 25 773 207.00 | | 25 773 207.00 | 25 773 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 5 273 462.00 | | 5 273 462.00 | 5 273 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 645 357.00 | 3 812 740.00 | 76 832 617.00 | 80 645 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 218 459.00 | 49 564 698.00 | 111 653 762.00 | 161 218 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 504 077.00 | | | 23 504 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 806 593.00 | 2 715 329.00 | 91 263.00 | 2 806 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 45 267 760.00 | | | 45 267 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 273 711.00 | | | -2 273 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 701.00 | | | 1 090 701.00 |
DK Provisions réglementées | 13 222 831.00 | | | 13 222 831.00 |
DL TOTAL (I) | 60 167 581.00 | | | 60 167 581.00 |
DN Avances conditionnées | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DO TOTAL (II) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DP Provisions pour risques | 966 338.00 | | | 966 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 338.00 | | | 966 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 698.00 | | | 6 328 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068 774.00 | | | 19 068 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912 690.00 | | | 16 912 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721 315.00 | | | 6 721 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
EA Autres dettes | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 998.00 | | | 332 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 068 632.00 | | | 50 068 632.00 |
ED (V) | 422 669.00 | | | 422 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 653 762.00 | | | 111 653 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 665 516.00 | | | 30 665 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 900 595.00 | 15 827 592.00 | 80 728 187.00 | 64 900 595.00 |
FG Production vendue services | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 372 571.00 | 15 827 592.00 | 81 200 163.00 | 65 372 571.00 |
FM Production stockée | | | 1 104 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 972 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 863 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 953 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 948 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 513 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 231 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 026 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028 010.00 | | | 1 028 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 308.00 | | | 1 295 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790 866.00 | | | 2 790 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 903 083.00 | | | 2 903 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989 257.00 | | | 6 989 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 295.00 | | | 2 591 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 467.00 | | | 2 233 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 269 726.00 | | | 3 269 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094 488.00 | | | 8 094 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105 231.00 | | | -1 105 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 591.00 | | | -464 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 710 250.00 | | | 96 710 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 983 960.00 | | | 98 983 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 273 711.00 | | | -2 273 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 214.00 | | | 235 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 220 724.00 | | 6 149 938.00 | 84 220 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808 905.00 | | | 2 808 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 924 312.00 | 838 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 765.00 | 9 022 086.00 | 80 508 811.00 | 839 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 313.00 | 2 806 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 416 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 765.00 | 5 095 461.00 | 66 447 186.00 | 839 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755 663.00 | | 660 456.00 | 9 755 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900 431.00 | | 5 481 982.00 | 66 900 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 725.00 | | 7 500.00 | 4 755 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 834 375.00 | | | 834 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 182 397.00 | 5 104 683.00 | 3 115 873.00 | 43 182 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539 747.00 | 177 892.00 | 2 310.00 | 2 539 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 569.00 | 133 969.00 | | 1 088 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 936 931.00 | 4 544 204.00 | 3 113 563.00 | 38 936 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 710 214.00 | 2 705 050.00 | 1 192 433.00 | 11 710 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523 163.00 | 716 339.00 | 3 102 734.00 | 3 523 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 367.00 | | 428 617.00 | 901 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 004 369.00 | 324 850.00 | | 3 004 369.00 |
6T Sur comptes clients | 171 413.00 | 463 311.00 | 151 203.00 | 171 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225 297.00 | 788 161.00 | 619 968.00 | 4 225 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 458 674.00 | 4 209 550.00 | 4 915 135.00 | 19 458 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 269 726.00 | 2 903 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 068 774.00 | 4 671 901.00 | 14 396 111.00 | 19 068 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912 690.00 | 16 912 690.00 | | 16 912 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484 359.00 | 2 484 359.00 | | 2 484 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684 773.00 | 2 917 393.00 | 767 380.00 | 3 684 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 998.00 | 332 998.00 | | 332 998.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 643.00 | | 639 643.00 | 639 643.00 |
UX Autres créances clients | 23 327 224.00 | 23 327 224.00 | | 23 327 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 403.00 | | 721 403.00 | 721 403.00 |
VB T. V. A. | 376 573.00 | 376 573.00 | | 376 573.00 |
VC Groupe et associés | 23 763 234.00 | 980 560.00 | 22 782 674.00 | 23 763 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328 698.00 | 2 499 442.00 | 3 829 256.00 | 6 328 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 336 000.00 | | | 4 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631 154.00 | | | 8 631 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 275.00 | 368 275.00 | | 368 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 574.00 | 347 574.00 | | 347 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 109.00 | 1 145 109.00 | | 1 145 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 612 377.00 | 26 468 657.00 | 24 143 720.00 | 50 612 377.00 |
VW T.V.A. | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 659 025.00 | 30 665 516.00 | 18 992 747.00 | 49 659 025.00 |