| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 933.00 | 657.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 6 487.00 | 1 641.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 31 102.00 | 4 305.00 | 35 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 776.00 | 42 522.00 | 27 254.00 | 69 776.00 |
BT Marchandises | 251 757.00 | | 251 757.00 | 251 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 448.00 | 17 075.00 | 470 373.00 | 487 448.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
CF Disponibilités | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 512.00 | 17 075.00 | 1 063 437.00 | 1 080 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 289.00 | 59 597.00 | 1 090 691.00 | 1 150 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | 297 261.00 | | 257 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 796.00 | -40 062.00 | | 88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 381 240.00 | 292 444.00 | | 381 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 880.00 | 288 880.00 | | 273 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 367.00 | 256 853.00 | | 283 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 205.00 | 237 977.00 | | 152 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 452.00 | 785 959.00 | | 709 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 691.00 | 1 078 403.00 | | 1 090 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 452.00 | 770 002.00 | | 709 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 654.00 | 2 253 599.00 | | 2 197 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 858.00 | 2 293 661.00 | | 2 108 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 796.00 | -40 062.00 | | 88 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 774.00 | | 3 174.00 | 72 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172.00 | 69 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | 711.00 | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 617.00 | | 2 463.00 | 46 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 583.00 | 5 111.00 | 6 172.00 | 43 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 418.00 | 627.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | 4 693.00 | 5 545.00 | 38 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 085.00 | 426 085.00 | | 426 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 935.00 | 491 935.00 | | 491 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 980.00 | 494 229.00 | 3 751.00 | 497 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 452.00 | 709 452.00 | | 709 452.00 |