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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 1 737.00 | 1 100.00 | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 428 827.00 | | 428 827.00 | 428 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 738.00 | 252 457.00 | 103 281.00 | 355 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 211.00 | 822 086.00 | 195 125.00 | 1 017 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
AX Avances et acomptes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 142.00 | 1 076 281.00 | 929 862.00 | 2 006 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BT Marchandises | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BZ Autres créances | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CF Disponibilités | 633 278.00 | | 633 278.00 | 633 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 393.00 | | 941 393.00 | 941 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 535.00 | 1 076 281.00 | 1 871 255.00 | 2 947 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 935.00 | 515 113.00 | | 758 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 856.00 | 243 823.00 | | 158 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 2 148.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 963 369.00 | 805 083.00 | | 963 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 841.00 | 256 427.00 | | 447 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 261.00 | 242 303.00 | | 223 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 794.00 | 188 201.00 | | 212 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 885.00 | 690 120.00 | | 907 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 255.00 | 1 495 203.00 | | 1 871 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 729.00 | 475 764.00 | | 503 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 306.00 | | 257 012.00 | 1 795 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 176.00 | 2 006 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 176.00 | 1 554 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 439.00 | | 1 225.00 | 430 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 217.00 | | 249 731.00 | 1 351 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 6 056.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 289.00 | 113 749.00 | 44 757.00 | 1 007 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 365.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 916.00 | 113 384.00 | 44 757.00 | 1 005 916.00 |