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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 569.00 | 310 569.00 | | 310 569.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | | 5 978 617.00 | 5 978 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 180.00 | 252 228.00 | 404 952.00 | 657 180.00 |
BF Prêts | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 742.00 | | 251 742.00 | 251 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 248.00 | 562 799.00 | 6 673 449.00 | 7 236 248.00 |
BT Marchandises | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 441 274.00 | 4 964.00 | 39 436 309.00 | 39 441 274.00 |
BZ Autres créances | 10 194 500.00 | | 10 194 500.00 | 10 194 500.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199 881.00 | 4 964.00 | 50 194 917.00 | 50 199 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 436 130.00 | 567 763.00 | 56 868 366.00 | 57 436 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 000.00 | 808 670.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 396.00 | 707 143.00 | | 31 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806 206.00 | 5 775 582.00 | | 3 806 206.00 |
DL TOTAL (I) | 15 497 602.00 | 17 891 396.00 | | 15 497 602.00 |
DP Provisions pour risques | 317 791.00 | 247 291.00 | | 317 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 685.00 | 1 064 733.00 | | 996 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 476.00 | 1 312 024.00 | | 1 314 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951 311.00 | 20 232 300.00 | | 15 951 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091 966.00 | 14 642 296.00 | | 13 091 966.00 |
EA Autres dettes | 5 512 461.00 | 4 209 578.00 | | 5 512 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 056 288.00 | 44 584 175.00 | | 40 056 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 868 366.00 | 63 787 596.00 | | 56 868 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 056 288.00 | 44 584.00 | | 40 056 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 128 522.00 | | 184 128 522.00 | 184 128 522.00 |
FD Production vendue biens | | 103 182.00 | 103 182.00 | |
FG Production vendue services | 24 111.00 | 2 217 556.00 | 2 241 667.00 | 24 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 152 633.00 | 2 320 738.00 | 186 473 372.00 | 184 152 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 602 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 722 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 809 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 602 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 290.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 591 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 25 718.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 25 718.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 696.00 | 9 634.00 | | 36 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 963.00 | 16 083.00 | | -31 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 022.00 | 1 200 283.00 | | 1 068 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036 032.00 | 2 989 934.00 | | 2 036 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 678 749.00 | 187 293 932.00 | | 186 678 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 872 542.00 | 181 518 348.00 | | 182 872 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806 206.00 | 5 775 582.00 | | 3 806 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 411.00 | | 368 209.00 | 8 081 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 372.00 | 7 236 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 657.00 | 6 289 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 715.00 | 657 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463 845.00 | | | 6 463 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 829.00 | | 363 067.00 | 1 332 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 737.00 | | 5 142.00 | 284 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 616.00 | 134 555.00 | 1 213 372.00 | 1 641 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | 174 657.00 | 485 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 388.00 | 134 555.00 | 1 038 715.00 | 1 156 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | 629.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | 629.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | | 629.00 | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 742.00 | | 251 742.00 | 251 742.00 |
UX Autres créances clients | 39 435 317.00 | 39 435 317.00 | | 39 435 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 2 833 923.00 | 2 833 923.00 | | 2 833 923.00 |
VC Groupe et associés | 6 403 529.00 | 6 403 529.00 | | 6 403 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 269.00 | 791 269.00 | | 791 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 034 174.00 | 49 744 294.00 | 289 879.00 | 50 034 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |