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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 936.00 | 201 999.00 | 9 937.00 | 211 936.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 718 112.00 | 23 656.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 246.00 | 698 218.00 | 342 028.00 | 1 040 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 812.00 | 133 993.00 | 55 819.00 | 189 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 135.00 | 1 752 322.00 | 438 812.00 | 2 191 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 027.00 | 13 067.00 | 571 960.00 | 585 027.00 |
BN En cours de production de biens | 195 826.00 | | 195 826.00 | 195 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 476.00 | 231 190.00 | 424 287.00 | 655 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 684.00 | 38 520.00 | 2 611 164.00 | 2 649 684.00 |
BZ Autres créances | 314 238.00 | | 314 238.00 | 314 238.00 |
CF Disponibilités | 613 476.00 | | 613 476.00 | 613 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 699.00 | 282 777.00 | 4 765 922.00 | 5 048 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 833.00 | 2 035 099.00 | 5 204 734.00 | 7 239 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | 1 149 780.00 | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
DG Autres réserves | 443 993.00 | 1 109 785.00 | | 443 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 787.00 | 575 803.00 | | 86 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 747.00 | 2 966 597.00 | | 1 840 747.00 |
DP Provisions pour risques | 162 386.00 | 187 885.00 | | 162 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 380.00 | 174 627.00 | | 138 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 766.00 | 362 512.00 | | 300 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 202.00 | 504 344.00 | | 410 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 158.00 | 239 735.00 | | 55 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 650.00 | 900 400.00 | | 738 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 108.00 | 968 378.00 | | 1 421 108.00 |
EA Autres dettes | 30 871.00 | 17 721.00 | | 30 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 233.00 | 230 745.00 | | 407 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 222.00 | 2 861 323.00 | | 3 063 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 734.00 | 6 190 433.00 | | 5 204 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 570.00 | 113 136.00 | 607 706.00 | 494 570.00 |
FD Production vendue biens | 5 206 456.00 | 2 396 281.00 | 7 602 737.00 | 5 206 456.00 |
FG Production vendue services | 1 976 703.00 | 3 753.00 | 1 980 457.00 | 1 976 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 729.00 | 2 513 170.00 | 10 190 899.00 | 7 677 729.00 |
FM Production stockée | | | -114 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 846.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 521.00 | 10 821.00 | | 13 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 378.00 | 10 821.00 | | 68 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | 27 456.00 | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 1 982.00 | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | 2 089.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 986.00 | 31 527.00 | | 15 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 393.00 | -20 705.00 | | 52 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 980.00 | 112 212.00 | | 367 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 802.00 | 240 026.00 | | 615 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 402.00 | 10 584 994.00 | | 10 446 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 615.00 | 10 009 192.00 | | 10 359 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 787.00 | 575 803.00 | | 86 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 965.00 | | 30 043.00 | 2 189 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 873.00 | 2 191 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 873.00 | 1 973 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 996.00 | | 10 940.00 | 200 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 074.00 | | 16 293.00 | 1 986 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 810.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 071.00 | 161 556.00 | 67 305.00 | 1 658 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 996.00 | 1 003.00 | | 200 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 075.00 | 160 554.00 | 67 305.00 | 1 457 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 512.00 | 170 846.00 | 232 592.00 | 362 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 121.00 | 28 135.00 | | 216 121.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 24 939.00 | 7 558.00 | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 260.00 | 53 075.00 | 7 558.00 | 237 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 772.00 | 223 920.00 | 240 150.00 | 599 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 650.00 | 738 650.00 | | 738 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 118.00 | 616 118.00 | | 616 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 233.00 | 407 233.00 | | 407 233.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
VB T. V. A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
VI Groupe et associés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VP Divers | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 138.00 | 2 957 566.00 | 44 572.00 | 3 002 138.00 |
VW T.V.A. | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 222.00 | 3 063 222.00 | | 3 063 222.00 |