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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 025.00 | 198 431.00 | 93 593.00 | 292 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 878.00 | 224 986.00 | 167 892.00 | 392 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 910.00 | 224 986.00 | 207 923.00 | 432 910.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
DH Report à nouveau | -259 137.00 | | | -259 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 923.00 | | | 207 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -462.00 | |
FZ Charges sociales | | | -963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | -799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -799.00 | | | -799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 332.00 | | | -12 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 792.00 | | 90 810.00 | 302 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 392 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 318 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 493.00 | | 90 810.00 | 228 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 781.00 | 2 904.00 | 699.00 | 222 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 781.00 | 2 904.00 | 699.00 | 222 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 255.00 | 283 255.00 | | 283 255.00 |