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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 11 067.00 | 4 612.00 | 6 455.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 671.00 | 158 993.00 | 47 678.00 | 206 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 682.00 | 152 555.00 | 56 127.00 | 208 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 369.00 | 321 472.00 | 135 897.00 | 457 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 736.00 | | 1 127 736.00 | 1 127 736.00 |
BZ Autres créances | 213 588.00 | | 213 588.00 | 213 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 933.00 | | 1 653 933.00 | 1 653 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 302.00 | 321 472.00 | 1 789 830.00 | 2 111 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 742 579.00 | 646 430.00 | | 742 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 258.00 | 246 150.00 | | 147 258.00 |
DL TOTAL (I) | 944 837.00 | 947 579.00 | | 944 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940.00 | 6 739.00 | | 134 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 288.00 | 43 008.00 | | 95 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 663.00 | 172 497.00 | | 316 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 882.00 | 312 681.00 | | 247 882.00 |
EA Autres dettes | 50 219.00 | 14 877.00 | | 50 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 993.00 | 549 802.00 | | 844 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 830.00 | 1 497 381.00 | | 1 789 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 936.00 | 549 802.00 | | 819 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 1 729.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 835.00 | | 74 616.00 | 388 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 457 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 426 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 902.00 | | 74 601.00 | 357 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 622.00 | | 15.00 | 25 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 863.00 | 24 692.00 | 6 083.00 | 302 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 551.00 | 24 692.00 | 6 083.00 | 297 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 663.00 | 316 663.00 | | 316 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 735.00 | 1 127 735.00 | | 1 127 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 404.00 | 108 347.00 | 25 057.00 | 133 404.00 |
VI Groupe et associés | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 549.00 | 1 345 549.00 | | 1 345 549.00 |
VW T.V.A. | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 993.00 | 819 935.00 | 25 057.00 | 844 993.00 |