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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 66 119.00 | 1 833.00 | 67 952.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 288.00 | 66 119.00 | 87 169.00 | 153 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
110 Total général Actif | 284 762.00 | 66 119.00 | 218 643.00 | 284 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
252 Charges sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 227.00 | | | 30 227.00 |