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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 091.00 | 28 919.00 | 38 171.00 | 67 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 316.00 | 28 919.00 | 38 396.00 | 67 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BZ Autres créances | 67 962.00 | | 67 960.00 | 67 962.00 |
CF Disponibilités | 1 472 119.00 | | 1 472 119.00 | 1 472 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 031.00 | | 1 558 031.00 | 1 558 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 346.00 | 28 919.00 | 1 596 427.00 | 1 625 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 351.00 | 130 516.00 | | 145 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 835.00 | 64 834.00 | | 62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 296 185.00 | 283 351.00 | | 296 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 058.00 | 288 820.00 | | 431 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 405 714.00 | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 784.00 | 219 925.00 | | 268 784.00 |
EA Autres dettes | 566 745.00 | 1 585 557.00 | | 566 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 242.00 | 2 500 015.00 | | 1 300 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 427.00 | 2 783 366.00 | | 1 596 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 767.00 | | 41 549.00 | 25 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | | 41 549.00 | 25 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 784.00 | 268 784.00 | | 268 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 745.00 | 566 745.00 | | 566 745.00 |
UX Autres créances clients | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 431 058.00 | 431 058.00 | | 431 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 242.00 | 1 300 242.00 | | 1 300 242.00 |