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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 890.00 | 15 515.00 | 12 375.00 | 27 890.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 179.00 | 1 421.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 512.00 | 39 589.00 | 26 923.00 | 66 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 025.00 | 56 282.00 | 157 743.00 | 214 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 601.00 | | 299 601.00 | 299 601.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 193 339.00 | | 193 339.00 | 193 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 550.00 | | 552 550.00 | 552 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 575.00 | 56 282.00 | 710 293.00 | 766 575.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 907.00 | 31 140.00 | | 30 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -233.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 819.00 | 39 157.00 | | 41 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 527.00 | 128 475.00 | | 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 747.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 537.00 | 48 612.00 | | 154 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 131.00 | 75 483.00 | | 182 131.00 |
EA Autres dettes | 202 241.00 | 58 784.00 | | 202 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 473.00 | 312 101.00 | | 668 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 293.00 | 351 258.00 | | 710 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 131.00 | 183 626.00 | | 129 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 299 601.00 | 299 601.00 | | 299 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -656.00 | | | -656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 384.00 | 359 211.00 | 4 174.00 | 363 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 473.00 | 539 342.00 | | 668 473.00 |