| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 269.00 | 131.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 822.00 | 16 649.00 | 175 173.00 | 191 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 826.00 | 11 147.00 | 20 679.00 | 31 826.00 |
BZ Autres créances | 461 589.00 | 203 105.00 | 258 484.00 | 461 589.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 616.00 | 214 252.00 | 280 364.00 | 494 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 438.00 | 230 902.00 | 455 537.00 | 686 438.00 |
CU Autres participations | 150 422.00 | 15 380.00 | 135 042.00 | 150 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 300.00 | 49 800.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | 15.00 | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | -5 581.00 | | 9 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | 1 403.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 58 242.00 | 48 937.00 | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 308.00 | 47 847.00 | | 25 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 579.00 | 357 942.00 | | 358 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 14 628.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 5 605.00 | | 1 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 1 988.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 295.00 | 429 200.00 | | 397 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 537.00 | 478 137.00 | | 455 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 579.00 | | | 358 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
FG Production vendue services | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | 4 120.00 | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 853.00 | 16 500.00 | | 66 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 002.00 | 16 753.00 | | 67 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 912.00 | -12 634.00 | | -55 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 837.00 | 78 269.00 | | 319 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 681.00 | 83 849.00 | | 310 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | -5 581.00 | | 9 155.00 |