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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 1 071.00 | 1 874.00 | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 927.00 | 31 191.00 | 736.00 | 31 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 512.00 | 32 262.00 | 4 251.00 | 36 512.00 |
060 Stock marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
110 Total général Actif | 106 703.00 | 32 262.00 | 74 441.00 | 106 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 476.00 | 75 264.00 | | 92 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 766.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 478.00 | 80 531.00 | | 92 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 116.00 | 33 795.00 | | 39 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | -838.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 21 832.00 | 24 447.00 | | 21 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 2 521.00 | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 634.00 | 15 528.00 | | 19 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 2 393.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 641.00 | 78 448.00 | | 83 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 837.00 | 2 083.00 | | 8 837.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | 534.00 | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 230.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | -16.00 | 83.00 | | -16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 946.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 343.00 | 1 818.00 | | 9 343.00 |