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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 878.00 | 558.00 | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 640.00 | 2 034.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 678.00 | 49 071.00 | 27 607.00 | 76 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 868.00 | 50 589.00 | 30 280.00 | 80 868.00 |
BT Marchandises | 290 820.00 | 8 392.00 | 282 428.00 | 290 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 305 334.00 | | 305 334.00 | 305 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 982.00 | 8 392.00 | 615 590.00 | 623 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 850.00 | 58 981.00 | 645 870.00 | 704 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 592.00 | 196 051.00 | | 218 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 196.00 | 22 540.00 | | 43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 262 888.00 | 219 692.00 | | 262 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 056.00 | 22 072.00 | | 223 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 5 733.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 088.00 | 151 416.00 | | 98 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 460.00 | 25 502.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 3 114.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 982.00 | 207 837.00 | | 382 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 870.00 | 427 529.00 | | 645 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 678.00 | | 19 737.00 | 68 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 80 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 79 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | | 19 737.00 | 67 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196.00 | 7 940.00 | 7 546.00 | 50 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 479.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 7 461.00 | 7 546.00 | 49 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 982.00 | 382 982.00 | | 382 982.00 |