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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 15 413.00 | 9 894.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | 28 877.00 | 1 281.00 | 30 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 665.00 | 44 290.00 | 64 375.00 | 108 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 973.00 | 44 290.00 | 244 684.00 | 288 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 377.00 | 93 441.00 | | 153 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | 59 936.00 | | 41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 200 429.00 | 158 877.00 | | 200 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 234.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 40 944.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 39 709.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 255.00 | 82 793.00 | | 44 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 684.00 | 241 670.00 | | 244 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 159.00 | 82 793.00 | | 43 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 842.00 | | 481 842.00 | 481 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 842.00 | | 481 842.00 | 481 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 16 425.00 | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 081.00 | 523 044.00 | | 488 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 529.00 | 463 107.00 | | 446 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 552.00 | 59 936.00 | | 41 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 465.00 | | 5 200.00 | 103 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | | 5 200.00 | 53 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 489.00 | 3 801.00 | | 40 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | 3 801.00 | | 40 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 1 000.00 | 1 096.00 | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184.00 | 12 984.00 | 200.00 | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 255.00 | 43 159.00 | 1 096.00 | 44 255.00 |