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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 131.00 | 264.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 6 479.00 | 2 368.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 27 077.00 | 3 472.00 | 30 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 549.00 | 37 686.00 | 50 863.00 | 88 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 226.00 | 4 149.00 | 1 485 077.00 | 1 489 226.00 |
BZ Autres créances | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CF Disponibilités | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 272.00 | 4 149.00 | 1 922 123.00 | 1 926 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 821.00 | 41 836.00 | 1 972 986.00 | 2 014 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -414 950.00 | | | -414 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 306.00 | | | -110 306.00 |
DL TOTAL (I) | -395 342.00 | | | -395 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 484.00 | | | 1 439 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 327.00 | | | 2 368 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 986.00 | | | 1 972 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 355.00 | | | 2 100 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 892.00 | | 3 896 892.00 | 3 896 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 892.00 | | 3 896 892.00 | 3 896 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 37 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 341.00 | | | 3 937 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 647.00 | | | 4 047 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 306.00 | | | -110 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 051.00 | | 6 658.00 | 86 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 88 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 39 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | | 6 810.00 | 36 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | | -152.00 | 14 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 390.00 | 3 986.00 | 690.00 | 34 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 157.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 3 830.00 | 690.00 | 30 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 484.00 | 1 439 484.00 | | 1 439 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 911.00 | 1 482 911.00 | | 1 482 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 220.00 | 32 247.00 | 267 973.00 | 300 220.00 |
VI Groupe et associés | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 526.00 | 1 805 452.00 | 21 074.00 | 1 826 526.00 |
VW T.V.A. | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 327.00 | 2 100 355.00 | 267 973.00 | 2 368 327.00 |