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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 518.00 | 38 462.00 | 51 055.00 | 89 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 518.00 | 38 462.00 | 91 055.00 | 129 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
110 Total général Actif | 143 297.00 | 38 462.00 | 104 835.00 | 143 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
242 Autres charges externes. | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |