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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 137.00 | 174 124.00 | 178 013.00 | 352 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 439.00 | 242 418.00 | 570 021.00 | 812 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
BZ Autres créances | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CF Disponibilités | 238 169.00 | | 238 169.00 | 238 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 570.00 | | 519 570.00 | 519 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 009.00 | 242 418.00 | 1 089 591.00 | 1 332 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 689.00 | 34 174.00 | | -28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 217.00 | -62 864.00 | | 212 217.00 |
DL TOTAL (I) | 189 028.00 | -23 189.00 | | 189 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 795.00 | 117 338.00 | | 79 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 167.00 | 309 172.00 | | 346 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 239.00 | 376 463.00 | | 347 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 224.00 | 97 299.00 | | 120 224.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 9 255.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 563.00 | 909 527.00 | | 900 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 591.00 | 933 404.00 | | 1 089 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 350.00 | 21 053.00 | 1 613 403.00 | 1 592 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 350.00 | 21 053.00 | 1 613 403.00 | 1 592 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 207.00 | 1 310 478.00 | | 1 711 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 989.00 | 1 373 342.00 | | 1 498 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 217.00 | -62 864.00 | | 212 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 316.00 | | 25 123.00 | 787 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 309.00 | | 25 123.00 | 395 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 253.00 | 35 165.00 | | 207 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 253.00 | 35 165.00 | | 207 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 239.00 | 347 239.00 | | 347 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 795.00 | 38 592.00 | 41 203.00 | 79 795.00 |
VI Groupe et associés | 346 167.00 | 346 167.00 | | 346 167.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 563.00 | 859 360.00 | 41 203.00 | 900 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 442.00 | 13 564.00 | | 14 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 302.00 | 129 282.00 | | 164 302.00 |
ST Autres comptes | 122 308.00 | 169 466.00 | | 122 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 392.00 | 460 308.00 | | 489 392.00 |
YT Sous‐traitance | 98 558.00 | 65 635.00 | | 98 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | 26 416.00 | | 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 693.00 | 81 607.00 | | 88 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 152.00 | 10 535.00 | | 29 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 594.00 | 24 099.00 | | 43 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 997.00 | 127 903.00 | | 163 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 707.00 | 115 393.00 | | 146 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 075.00 | 932 713.00 | | 964 075.00 |