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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 096.00 | 57 237.00 | 6 859.00 | 64 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 109 848.00 | 43 289.00 | 153 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 772.00 | 204 585.00 | 65 187.00 | 269 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
BZ Autres créances | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
CF Disponibilités | 523 979.00 | | 523 979.00 | 523 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 771.00 | | 694 771.00 | 694 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 543.00 | 204 585.00 | 759 958.00 | 964 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 101 007.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 497.00 | 12 306.00 | | 183 497.00 |
DL TOTAL (I) | 194 810.00 | 124 313.00 | | 194 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 208.00 | 160 000.00 | | 244 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 112 779.00 | | 147 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 118.00 | 102 871.00 | | 173 118.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 148.00 | 376 626.00 | | 565 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 958.00 | 500 940.00 | | 759 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 714.00 | | 531 714.00 | 531 714.00 |
FG Production vendue services | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 177.00 | | 551 177.00 | 551 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 299.00 | 588 636.00 | | 841 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 802.00 | 576 330.00 | | 657 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 497.00 | 12 306.00 | | 183 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 400.00 | | 33 411.00 | 240 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 039.00 | 15 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 269 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 822.00 | | 33 411.00 | 183 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 525.00 | 41 060.00 | | 163 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 4 941.00 | | 32 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 966.00 | 36 118.00 | | 130 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UX Autres créances clients | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VC Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VP Divers | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 148.00 | 320 940.00 | 244 208.00 | 565 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |