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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 450 996.00 | 14 298.00 | 436 698.00 | 450 996.00 |
AP Constructions | 3 284 868.00 | 385 077.00 | 2 899 791.00 | 3 284 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 957.00 | 25 190.00 | 35 767.00 | 60 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 929.00 | 424 565.00 | 3 383 364.00 | 3 807 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 330.00 | 1 017.00 | 28 312.00 | 29 330.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CF Disponibilités | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 568.00 | 1 017.00 | 313 551.00 | 314 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 498.00 | 425 582.00 | 3 696 915.00 | 4 122 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 |
DH Report à nouveau | -301 326.00 | -257 055.00 | | -301 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 926.00 | -44 271.00 | | 37 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 900.00 | 1 548 973.00 | | 1 586 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 952.00 | 2 040 636.00 | | 2 047 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 57 420.00 | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 2 046.00 | | 6 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 5 265.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 746.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 015.00 | 2 106 174.00 | | 2 110 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 915.00 | 3 655 148.00 | | 3 696 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 274.00 | | 645 274.00 | 645 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 274.00 | | 645 274.00 | 645 274.00 |
FQ Autres produits | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 33 955.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 705.00 | 560 173.00 | | 660 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 779.00 | 604 444.00 | | 622 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 926.00 | -44 271.00 | | 37 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 235.00 | | 328 694.00 | 3 479 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 795.00 | | 328 694.00 | 3 476 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 236.00 | 155 329.00 | | 269 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 236.00 | 155 329.00 | | 269 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 015.00 | 62 062.00 | 2 047 953.00 | 2 110 015.00 |