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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 088.00 | 17 006.00 | 82 082.00 | 99 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 088.00 | 17 006.00 | 82 082.00 | 99 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
BP En cours de production de services | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BZ Autres créances | 283 545.00 | | 283 545.00 | 283 545.00 |
CF Disponibilités | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 650.00 | | 900 650.00 | 900 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 738.00 | 17 006.00 | 982 732.00 | 999 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DH Report à nouveau | -69 941.00 | | | -69 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | -36 398.00 | | | -36 398.00 |
DP Provisions pour risques | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 096.00 | | | 642 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 918.00 | | | 867 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 732.00 | | | 982 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 178.00 | 1 538 344.00 | 1 984 522.00 | 446 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 178.00 | 1 538 344.00 | 1 984 522.00 | 446 178.00 |
FM Production stockée | | | -81 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 21 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 189.00 | | | -154 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 432.00 | | | 1 904 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 347.00 | | | 1 878 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 021.00 | | 14 886.00 | 96 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 99 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 819.00 | 99 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 021.00 | | 14 886.00 | 96 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 8 967.00 | 414.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 8 967.00 | 414.00 | 8 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 096.00 | 642 096.00 | | 642 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
VI Groupe et associés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 880.00 | 329 880.00 | | 329 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 918.00 | 867 918.00 | | 867 918.00 |