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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 22 273.00 | 3 960.00 | 26 233.00 |
AP Constructions | 762 740.00 | 499 569.00 | 263 172.00 | 762 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 214.00 | 637 845.00 | 246 370.00 | 884 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 751.00 | 463 908.00 | 174 843.00 | 638 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 906.00 | 1 623 594.00 | 696 311.00 | 2 319 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 594.00 | 5 778.00 | 266 816.00 | 272 594.00 |
BN En cours de production de biens | 831 143.00 | | 831 143.00 | 831 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 645.00 | | 162 645.00 | 162 645.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 166.00 | 7 765.00 | 723 401.00 | 731 166.00 |
BZ Autres créances | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CF Disponibilités | 3 769 969.00 | | 3 769 969.00 | 3 769 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 429.00 | 19 640.00 | 5 984 789.00 | 6 004 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 335.00 | 1 643 235.00 | 6 681 100.00 | 8 324 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 4 150 757.00 | 3 967 523.00 | | 4 150 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 794.00 | 404 994.00 | | 443 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 911.00 | 4 633 877.00 | | 4 855 911.00 |
DP Provisions pour risques | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 688.00 | 63 487.00 | | 384 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 400.00 | 98 399.00 | | 622 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 058.00 | 627 002.00 | | 607 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 8 006.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 059.00 | 796 894.00 | | 1 805 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 100.00 | 5 450 901.00 | | 6 681 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 371.00 | 733 406.00 | | 1 420 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 995.00 | | 3 499 995.00 | 3 499 995.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 801.00 | | 3 544 801.00 | 3 544 801.00 |
FM Production stockée | | | 754 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 4 734.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | 3 000.00 | | 9 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | 6 745.00 | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 716.00 | -2 011.00 | | 24 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 820.00 | 158 494.00 | | 159 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 964.00 | 4 284 561.00 | | 4 420 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 170.00 | 3 879 567.00 | | 3 977 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 794.00 | 404 994.00 | | 443 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 697.00 | | 272 312.00 | 2 084 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 2 319 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 26 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 514.00 | 2 293 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | 4 255.00 | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 130.00 | | 268 057.00 | 2 062 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 510.00 | 123 188.00 | 1 623 594.00 | 1 537 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 4 339.00 | 22 273.00 | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 986.00 | 118 849.00 | 1 601 321.00 | 1 518 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 770.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 39 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 876.00 | 11 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 803.00 | 239 803.00 | | 239 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 721 880.00 | 721 880.00 | | 721 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 307.00 | 912 020.00 | 9 286.00 | 921 307.00 |
VW T.V.A. | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 371.00 | 1 420 371.00 | | 1 420 371.00 |