| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 16 561.00 | 6 267.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 390.00 | 121 151.00 | 178 239.00 | 299 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 471.00 | 554 590.00 | 65 881.00 | 620 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 103.00 | 693 652.00 | 335 451.00 | 1 029 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 547.00 | 9 917.00 | 158 630.00 | 168 547.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 792 644.00 | | 792 644.00 | 792 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 063.00 | 9 917.00 | 1 047 147.00 | 1 057 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 166.00 | 703 568.00 | 1 382 598.00 | 2 086 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 792 981.00 | 741 018.00 | | 792 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 964.00 | 51 962.00 | | 106 964.00 |
DL TOTAL (I) | 956 476.00 | 849 511.00 | | 956 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 671.00 | 66 914.00 | | 46 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 344.00 | 50 357.00 | | 70 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 889.00 | 147 875.00 | | 239 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 63 219.00 | | 65 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 920.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 41 516.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 122.00 | 395 882.00 | | 426 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 598.00 | 1 245 394.00 | | 1 382 598.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 880.00 | 349 211.00 | | 396 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 379.00 | | 1 440 379.00 | 1 440 379.00 |
FG Production vendue services | 479 276.00 | | 479 276.00 | 479 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 655.00 | | 1 919 655.00 | 1 919 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 809.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 226.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 173.00 | 40 885.00 | | 26 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 173.00 | 40 885.00 | | 26 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 173.00 | -20 808.00 | | -26 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 860.00 | 20 207.00 | | 39 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 057.00 | 1 600 756.00 | | 1 940 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 092.00 | 1 548 794.00 | | 1 833 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 964.00 | 51 962.00 | | 106 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 103.00 | | 160 000.00 | 869 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 689.00 | | 160 000.00 | 787 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 237.00 | 72 415.00 | | 621 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 887.00 | 72 415.00 | | 619 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 12 406.00 | 4 068.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 12 406.00 | 4 068.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 12 406.00 | 4 068.00 | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 406.00 | 4 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 671.00 | 17 429.00 | 29 242.00 | 46 671.00 |
VI Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 122.00 | 396 880.00 | 29 242.00 | 426 122.00 |