| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 262 149.00 | 240 131.00 | 22 018.00 | 262 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 840.00 | 200 957.00 | 44 882.00 | 245 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 710.00 | 268 462.00 | 22 248.00 | 290 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 188.00 | 727 792.00 | 1 258 396.00 | 1 986 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 3 270 220.00 | | 3 270 220.00 | 3 270 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995 728.00 | 20 069.00 | 9 975 659.00 | 9 995 728.00 |
BZ Autres créances | 13 687 816.00 | | 13 687 816.00 | 13 687 816.00 |
CF Disponibilités | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 016 020.00 | 20 069.00 | 26 995 952.00 | 27 016 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 002 208.00 | 747 861.00 | 28 254 347.00 | 29 002 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 10 395 796.00 | 9 418 272.00 | | 10 395 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 376.00 | 1 377 524.00 | | 1 525 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | 1 996.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 12 485 361.00 | 11 360 955.00 | | 12 485 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 603.00 | 1 291 439.00 | | 1 270 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 810.00 | 288 465.00 | | 402 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 413.00 | 1 579 904.00 | | 1 673 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 1 480.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 274.00 | 124 478.00 | | 68 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 651.00 | 163 913.00 | | 31 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 590.00 | 5 889 090.00 | | 8 375 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 666.00 | 2 857 722.00 | | 3 360 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 943.00 | 12 489.00 | | 11 943.00 |
EA Autres dettes | 740 486.00 | 617 897.00 | | 740 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504 834.00 | 993 717.00 | | 1 504 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 095 573.00 | 10 660 787.00 | | 14 095 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 254 347.00 | 23 601 647.00 | | 28 254 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 704 563.00 | | 45 704 563.00 | 45 704 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 704 563.00 | | 45 704 563.00 | 45 704 563.00 |
FM Production stockée | | | 1 190 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 463 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 375 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 377 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541 543.00 | |
GE Autres charges | | | 47 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 373 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 821.00 | 62 715.00 | | 60 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 56 985.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | 1 150.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 274.00 | 120 850.00 | | 63 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 78 006.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 250.00 | 42 844.00 | | 63 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 354.00 | 137 919.00 | | 167 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 965.00 | 481 169.00 | | 490 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 557 688.00 | 36 802 338.00 | | 48 557 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 032 312.00 | 35 424 814.00 | | 47 032 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 376.00 | 1 377 524.00 | | 1 525 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 385.00 | | 59 211.00 | 1 981 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 63 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 409.00 | 1 986 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 348.00 | 1 096 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 261.00 | 825 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 996.00 | | | 1 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 737.00 | | 57 409.00 | 814 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 650.00 | | 1 802.00 | 63 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 817.00 | 42 584.00 | 52 609.00 | 737 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 859.00 | 731.00 | 6 348.00 | 23 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 958.00 | 41 853.00 | 46 261.00 | 713 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 996.00 | 24.00 | 995.00 | 1 996.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 904.00 | 1 541 543.00 | 1 448 034.00 | 1 579 904.00 |
6T Sur comptes clients | 20 267.00 | | 199.00 | 20 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 267.00 | | 199.00 | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 168.00 | 1 541 568.00 | 1 449 227.00 | 1 602 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 543.00 | 1 448 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 590.00 | 8 375 590.00 | | 8 375 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 341.00 | 276 341.00 | | 276 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 253.00 | 1 235 253.00 | | 1 235 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 836.00 | 653 836.00 | | 653 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504 834.00 | 1 504 834.00 | | 1 504 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 653.00 | 1.00 | 63 652.00 | 63 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 974 798.00 | 9 974 798.00 | | 9 974 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | 1.00 | 20 929.00 | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 737 692.00 | 737 692.00 | | 737 692.00 |
VC Groupe et associés | 12 804 770.00 | 12 804 770.00 | | 12 804 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 781 950.00 | 23 697 369.00 | 84 581.00 | 23 781 950.00 |
VW T.V.A. | 1 805 266.00 | 1 805 268.00 | | 1 805 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 063 923.00 | 14 063 923.00 | | 14 063 923.00 |