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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 831.00 | 82 586.00 | 2 244.00 | 84 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 526.00 | 121 250.00 | 8 276.00 | 129 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 404.00 | 232 464.00 | 164 940.00 | 397 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
BZ Autres créances | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
CF Disponibilités | 211 308.00 | | 211 308.00 | 211 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 967.00 | | 993 967.00 | 993 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 371.00 | 232 464.00 | 1 158 907.00 | 1 391 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 310 025.00 | 305 371.00 | | 310 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 243.00 | 289 654.00 | | 243 243.00 |
DL TOTAL (I) | 638 679.00 | 680 436.00 | | 638 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 669.00 | 3 868.00 | | 3 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 669.00 | 3 868.00 | | 3 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 537.00 | 38 537.00 | | 202 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 010.00 | 222 280.00 | | 246 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | 94 325.00 | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 10 797.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 559.00 | 372 596.00 | | 516 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 907.00 | 1 056 901.00 | | 1 158 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 559.00 | 372 596.00 | | 516 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 625.00 | | 1 950 625.00 | 1 950 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 625.00 | | 1 950 625.00 | 1 950 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | 29 604.00 | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 8 200.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 8 200.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 735.00 | 105 761.00 | | 81 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 308.00 | 1 891 956.00 | | 1 962 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 065.00 | 1 602 302.00 | | 1 719 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 243.00 | 289 654.00 | | 243 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 809.00 | | 10 888.00 | 387 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 397 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 242 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 850.00 | | 10 888.00 | 232 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 124.00 | 4 339.00 | | 228 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 584.00 | 4 339.00 | | 227 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 868.00 | 3 669.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 868.00 | 3 669.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 3 669.00 | 6 899.00 | 6 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | 3 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 010.00 | 246 010.00 | | 246 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 403 602.00 | 403 602.00 | | 403 602.00 |
VB T. V. A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VI Groupe et associés | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 109.00 | 511 109.00 | | 511 109.00 |
VW T.V.A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 559.00 | 516 559.00 | | 516 559.00 |