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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 062.00 | 474 995.00 | 62 067.00 | 537 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 008.00 | 475 361.00 | 111 647.00 | 587 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 495.00 | 951 358.00 | 182 137.00 | 1 133 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
BN En cours de production de biens | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 571 035.00 | | 571 035.00 | 571 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 675.00 | | 1 039 675.00 | 1 039 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 171.00 | 951 358.00 | 1 221 813.00 | 2 173 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 683 968.00 | | | 683 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 788 880.00 | | | 788 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 933.00 | | | 422 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 813.00 | | | 1 221 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 771.00 | | | 409 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 227.00 | | 6 114.00 | 1 164 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 846.00 | 1 133 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 846.00 | 1 124 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 816.00 | | 6 100.00 | 1 154 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 14.00 | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 054.00 | 56 150.00 | 36 846.00 | 932 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 052.00 | 56 150.00 | 36 846.00 | 931 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 695.00 | 44 533.00 | 13 162.00 | 57 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 933.00 | 409 771.00 | 13 162.00 | 422 933.00 |