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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 598.00 | 161 018.00 | 136 580.00 | 297 598.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | 15 144.00 | 1 813.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 536.00 | 15 144.00 | 62 392.00 | 77 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 134.00 | 176 162.00 | 198 973.00 | 375 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 140 186.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 103 523.00 | 170 637.00 | | 103 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | -300.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 112 463.00 | 318 910.00 | | 112 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037.00 | 40 224.00 | | 55 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 5 124.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 510.00 | 45 348.00 | | 86 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 973.00 | 364 258.00 | | 198 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 510.00 | 45 348.00 | | 86 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727.00 | 8 368.00 | | 8 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175.00 | 8 667.00 | | 8 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | -300.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 577.00 | | 6 021.00 | 348 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 136 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 297 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 559.00 | | 6 021.00 | 187 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 714.00 | | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 714.00 | | 8 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |